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Comparador

GENB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IMBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-B 15/08/202612,46%
AVGO3413,42%NTN-B 15/05/203511,34%
NVDC3413,05%NTN-B 15/08/202811,15%
AMZO348,35%NTN-B 15/08/203010,69%
AAPL346,64%NTN-B 15/08/20509,66%
P2AN345,35%NTN-B 15/05/20458,06%
C2RW344,89%NTN-B 15/05/20276,48%
M1TA344,33%NTN-B 15/08/20406,19%
VISA343,93%NTN-B 15/05/20556,18%
ORCL343,79%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IMBB11
Retorno
No ano-0,27%4,67%
12 meses-4,62%8,76%
Últimos 3 anos116,86%20,19%
Desvio Padrão
No ano22,62%5,36%
12 meses19,90%4,92%
Últimos 3 anos23,87%8,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,21
Últimos 3 anos0,70-0,78
Max. Drawdown-51,25%-12,58%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452262
Lançamento23/07/202101/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,51%
Retorno 12 meses-4,62%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,67
Número de cotistas1.075330
Cotação18,39148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNVDC34 - 13,05%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºAMZO34 - 8,35%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºAAPL34 - 6,64%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento23/07/202101/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html