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GENB11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11IMBB11
GENB11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,4%-0,1%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

GENB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%NTN-B 15/08/202612,12%
NVDC3415,33%NTN-B 15/05/203511,86%
AVGO3413,40%NTN-B 15/08/202811,02%
AAPL345,85%NTN-B 15/08/203010,64%
C2RW345,61%NTN-B 15/08/20509,94%
AMZO345,09%NTN-B 15/05/20458,33%
P2AN344,55%NTN-B 15/05/20276,52%
ORCL344,37%NTN-B 15/05/20556,37%
M1TA344,27%NTN-B 15/08/20406,22%
MSFT344,24%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11IMBB11
Retorno
No ano-0,11%4,79%
12 meses1,82%10,43%
Últimos 3 anos146,92%24,34%
Desvio Padrão
No ano21,31%4,87%
12 meses18,62%4,52%
Últimos 3 anos24,02%8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,79-0,95
Últimos 3 anos0,94-0,66
Max. Drawdown-51,25%-12,58%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452262
Lançamento23/07/202101/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%-0,57%
Retorno 12 meses1,82%10,43%
Patrimônio líquidoR$ 31.361.313,80R$ 1.238.869.634,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,46
Número de cotistas1.033330
Cotação18,42149,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%NTN-B 15/08/2026 - 12,12%
2ºNVDC34 - 15,33%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºAVGO34 - 13,40%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºAAPL34 - 5,85%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºC2RW34 - 5,61%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0234.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento23/07/202101/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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