GENB11 x IMBB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -3,7% | -3,7% | |||||||||||
| IMBB11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
Carteira
| GENB11 | IMBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 75,61% | NTN-B 15/08/2026 | 12,29% |
| VISA34 | 7,91% | NTN-B 15/05/2035 | 12,13% |
| MSFT34 | 6,29% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| MSCD34 | 5,41% | NTN-B 15/08/2030 | 11,11% |
| AMZO34 | 4,40% | NTN-B 15/08/2050 | 10,09% |
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | NTN-B 15/05/2045 | 8,23% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,45% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,16% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,74% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,74% | -0,03% |
| 12 meses | -8,69% | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 182,19% | 28,60% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 35,81% | 5,05% |
| 12 meses | 23,91% | 4,54% |
| Últimos 3 anos | 24,20% | 8,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | -0,42 |
| Últimos 3 anos | 1,16 | -0,45 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 262 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | IMBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,99% | 0,41% |
| Retorno 12 meses | -8,69% | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.939.972,41 | R$ 1.110.791.705,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 1,31 |
| Número de cotistas | 1.105 | 222 |
| Cotação | 17,75 | 142,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 75,61% | NTN-B 15/08/2026 - 12,29% |
| 2º | VISA34 - 7,91% | NTN-B 15/05/2035 - 12,13% |
| 3º | MSFT34 - 6,29% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | NTN-B 15/08/2030 - 11,11% |
| 5º | AMZO34 - 4,40% | NTN-B 15/08/2050 - 10,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 34.081.054/0001-40 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/12/2019 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
