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Comparador

GENB11 x HYBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11HYBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%0,1%5,5%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
HYBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%HYG US Equity67,81%
AVGO3413,42%LFT 01/03/202926,73%
NVDC3413,05%NCDI112,94%
AMZO348,35%BHYG392,11%
AAPL346,64%Outros0,41%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11HYBR11
Retorno
No ano-0,43%5,48%
12 meses-4,42%—
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%14,45%
12 meses19,94%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-6,82%
Data Max. Drawdown07/11/202230/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202118/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,25%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 38.435.640,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,55
Número de cotistas1.072834
Cotação18,3654,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%HYG US Equity - 67,81%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/03/2029 - 26,73%
3ºNVDC34 - 13,05%NCDI11 - 2,94%
4ºAMZO34 - 8,35%BHYG39 - 2,11%
5ºAAPL34 - 6,64%Outros - 0,41%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0262.344.693/0001-97
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202118/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/hybr11/