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Comparador

HASH11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11HASH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,1%-35,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
AVGO3413,42%LFT 01/06/20300,71%
NVDC3413,05%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
AMZO348,35%NCIQ US EQUITY0,21%
AAPL346,64%LFT 01/09/20260,04%
P2AN345,35%Outros-1,31%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11HASH11
Retorno
No ano-0,43%-35,70%
12 meses-4,42%-44,62%
Últimos 3 anos115,75%70,62%
Desvio Padrão
No ano22,70%49,51%
12 meses19,94%45,97%
Últimos 3 anos23,87%47,35%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,30
Últimos 3 anos0,690,15
Max. Drawdown-51,25%-78,08%
Data Max. Drawdown07/11/202229/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452713
Lançamento23/07/202122/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%5,38%
Retorno 12 meses-4,42%-44,62%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 2.074.775.987,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 16,57
Número de cotistas1.072127.348
Cotação18,3642,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºNVDC34 - 13,05%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºAMZO34 - 8,35%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºAAPL34 - 6,64%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0238.314.708/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento23/07/202122/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfhashdex.com/pt-BR/products/hash11