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Comparador

GPUS11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GPUS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
GPUS11-3,0%-3,6%-4,0%5,9%7,3%1,1%0,0%3,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GPUS11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GPUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,96%
AVGO3413,42%NTN-B 15/08/20500,03%
NVDC3413,05%Outros0,02%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GPUS11
Retorno
No ano-0,43%3,02%
12 meses-4,42%14,00%
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%12,30%
12 meses19,94%11,94%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,05
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-13,15%
Data Max. Drawdown07/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45270
Lançamento23/07/202102/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GPUS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,61%
Retorno 12 meses-4,42%14,00%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 282.187.055,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 2,10
Número de cotistas1.07216.556
Cotação18,36116,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,96%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-B 15/08/2050 - 0,03%
3ºNVDC34 - 13,05%Outros - 0,02%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0260.832.345/0001-33
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202102/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/gpus11/