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Comparador

GPCA11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GPCA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-8,8%-5,0%
GPCA110,6%0,0%0,6%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GPCA11
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%NTN-B 15/08/202624,67%
NVDC3414,70%NTN-B 15/08/203016,72%
AVGO3413,32%NTN-B 15/08/202816,57%
C2RW348,28%NTN-B 15/05/202716,27%
P2AN346,24%NTN-B 15/05/202916,12%
AAPL346,13%NTN-B 15/05/20318,35%
ORCL345,43%Outros0,69%
AMZO344,69%
0,61%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GPCA11
Retorno
No ano-5,04%—
12 meses-7,35%—
Últimos 3 anos117,25%—
Desvio Padrão
No ano22,86%—
12 meses19,78%—
Últimos 3 anos24,05%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos0,61—
Max. Drawdown-51,25%-0,87%
Data Max. Drawdown07/11/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4527
Lançamento23/07/202119/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,61%0,08%
Retorno 12 meses-7,35%
Patrimônio líquidoR$ 29.510.948,91R$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 3,95
Número de cotistas1.0768.771
Cotação17,5125,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%NTN-B 15/08/2026 - 24,67%
2ºNVDC34 - 14,70%NTN-B 15/08/2030 - 16,72%
3ºAVGO34 - 13,32%NTN-B 15/08/2028 - 16,57%
4ºC2RW34 - 8,28%NTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºP2AN34 - 6,24%NTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0265.819.277/0001-96
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMS3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento23/07/202119/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.grao.com.br/etfs/gpca11