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Comparador

GOLD11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,6%-10,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%9000105100,02%
NVDC3414,70%
0,01%
AVGO3413,32%Outros-0,03%
C2RW348,28%
P2AN346,24%
AAPL346,13%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GOLD11
Retorno
No ano-0,70%-10,01%
12 meses-4,29%18,31%
Últimos 3 anos117,98%129,09%
Desvio Padrão
No ano22,79%28,89%
12 meses19,96%25,01%
Últimos 3 anos23,85%20,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,880,09
Últimos 3 anos0,710,95
Max. Drawdown-51,25%-26,23%
Data Max. Drawdown07/11/202230/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202101/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-4,62%
Retorno 12 meses-4,29%18,31%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 2.065.672.137,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 74,09
Número de cotistas1.072125.909
Cotação18,3122,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%9000105 - 100,02%
2ºNVDC34 - 14,70%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºAVGO34 - 13,32%Outros - -0,03%
4ºC2RW34 - 8,28%
5ºP2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0237.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202101/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/gold11/