GOLD11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -6,6% | -15,3% | ||||||||||
| GOLD11 | 7,2% | 2,3% | 9,7% | |||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
Carteira
| GENB11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 16,77% | 9000105 | 100,00% |
| AVGO34 | 13,88% | 0,03% | |
| C2RW34 | 12,07% | Outros | -0,03% |
| NFLX34 | 9,89% | ||
| NVDC34 | 8,61% | ||
| MSFT34 | 6,15% | ||
| ORCL34 | 5,41% | ||
| AMZO34 | 4,77% | ||
| M1TA34 | 3,67% | ||
| VISA34 | 3,58% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,29% | 9,73% |
| 12 meses | -17,88% | 54,34% |
| Últimos 3 anos | 128,36% | 169,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,06% | 39,83% |
| 12 meses | 22,75% | 24,19% |
| Últimos 3 anos | 23,88% | 19,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | 1,72 |
| Últimos 3 anos | 0,81 | 1,39 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 140 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,03% | 4,14% |
| Retorno 12 meses | -17,88% | 54,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.029.490,81 | R$ 3.926.692.729,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 93,75 |
| Número de cotistas | 1.067 | 130.486 |
| Cotação | 15,62 | 27,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 16,77% | 9000105 - 100,00% |
| 2º | AVGO34 - 13,88% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | C2RW34 - 12,07% | Outros - -0,03% |
| 4º | NFLX34 - 9,89% | |
| 5º | NVDC34 - 8,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/12/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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