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Comparador

GOLB11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GOLB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
GOLB1112,5%8,5%-10,8%-0,9%-1,2%-11,4%2,2%-3,5%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%LFT 01/03/202740,54%
NVDC3414,70%LFT 01/09/202727,43%
AVGO3413,32%NTN-B 15/05/202915,48%
C2RW348,28%LFT 01/09/202813,20%
P2AN346,24%LFT 01/03/20312,19%
AAPL346,13%Outros1,17%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GOLB11
Retorno
No ano-0,70%-3,52%
12 meses-4,29%—
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%32,70%
12 meses19,96%—
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-24,58%
Data Max. Drawdown07/11/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202124/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%-7,50%
Retorno 12 meses-4,29%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 351.459.036,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,56
Número de cotistas1.0721.357
Cotação18,31102,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%LFT 01/03/2027 - 40,54%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/09/2027 - 27,43%
3ºAVGO34 - 13,32%NTN-B 15/05/2029 - 15,48%
4ºC2RW34 - 8,28%LFT 01/09/2028 - 13,20%
5ºP2AN34 - 6,24%LFT 01/03/2031 - 2,19%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0262.415.896/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202124/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/GOLB11