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Comparador

GLFT11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GLFT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%LFT 01/09/203014,03%
NVDC3414,70%LFT 01/03/203114,00%
AVGO3413,32%LFT 01/03/203013,98%
C2RW348,28%LFT 01/06/203013,98%
P2AN346,24%LFT 01/12/203013,71%
AAPL346,13%LFT 01/09/20275,95%
ORCL345,43%LFT 01/03/20285,95%
AMZO344,69%LFT 01/09/20285,95%
MSFT344,17%LFT 01/03/20295,95%
M1TA343,95%LFT 01/09/20295,94%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GLFT11
Retorno
No ano-0,70%7,05%
12 meses-4,29%—
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%2,12%
12 meses19,96%—
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-0,97%
Data Max. Drawdown07/11/202209/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45224
Lançamento23/07/202108/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%1,13%
Retorno 12 meses-4,29%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 458.210.526,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,85
Número de cotistas1.072125
Cotação18,31110,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%LFT 01/09/2030 - 14,03%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/03/2031 - 14,00%
3ºAVGO34 - 13,32%LFT 01/03/2030 - 13,98%
4ºC2RW34 - 8,28%LFT 01/06/2030 - 13,98%
5ºP2AN34 - 6,24%LFT 01/12/2030 - 13,71%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0262.794.396/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202108/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfgalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/