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Comparador

GLDX11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GLDX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingenius Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%2,9%-10,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLDX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%900019299,91%
AVGO3413,42%
0,05%
NVDC3413,05%Outros0,04%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GLDX11
Retorno
No ano-0,43%-10,44%
12 meses-4,42%17,17%
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%29,27%
12 meses19,94%25,48%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,960,10
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-26,07%
Data Max. Drawdown07/11/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202131/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingenius Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%-4,10%
Retorno 12 meses-4,42%17,17%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 77.985.204,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,87
Número de cotistas1.0722.925
Cotação18,3699,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%9000192 - 99,91%
2ºAVGO34 - 13,42%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNVDC34 - 13,05%Outros - 0,04%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0243.210.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202131/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/gldx11/