Ícone do menu para celularMenu

GLDX11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDX11GENB11
GENB11GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingenius Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,4%-0,1%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%-0,8%-4,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLDX11

Carteira

GENB11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%900019299,95%
NVDC3415,33%
0,09%
AVGO3413,40%Outros-0,04%
AAPL345,85%
C2RW345,61%
AMZO345,09%
P2AN344,55%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11GLDX11
Retorno
No ano-0,11%-4,74%
12 meses1,82%20,27%
Últimos 3 anos146,92%
Desvio Padrão
No ano21,31%31,08%
12 meses18,62%24,92%
Últimos 3 anos24,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,790,23
Últimos 3 anos0,94
Max. Drawdown-51,25%-20,15%
Data Max. Drawdown07/11/202205/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452
Lançamento23/07/202131/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P/B3 Ingenius Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%-5,20%
Retorno 12 meses1,82%20,27%
Patrimônio líquidoR$ 31.361.313,80R$ 83.347.789,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,01
Número de cotistas1.0334.446
Cotação18,42106,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%9000192 - 99,95%
2ºNVDC34 - 15,33%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºAVGO34 - 13,40%Outros - -0,04%
4ºAAPL34 - 5,85%
5ºC2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0243.210.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202131/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/gldx11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.