GENB11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -7,4% | -16,0% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| GLDI11 |
Carteira
| GENB11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 16,77% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| AVGO34 | 13,88% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| C2RW34 | 12,07% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| NFLX34 | 9,89% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| NVDC34 | 8,61% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| MSFT34 | 6,15% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| ORCL34 | 5,41% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| AMZO34 | 4,77% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| M1TA34 | 3,67% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| VISA34 | 3,58% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,00% | 17,73% |
| 12 meses | -16,99% | |
| Últimos 3 anos | 126,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,81% | 43,67% |
| 12 meses | 22,72% | |
| Últimos 3 anos | 23,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,47 | |
| Últimos 3 anos | 0,79 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 23/07/2021 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,88% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | -16,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 50.029.490,81 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 1.067 | 614 |
| Cotação | 15,49 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 16,77% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | AVGO34 - 13,88% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | C2RW34 - 12,07% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | NFLX34 - 9,89% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | NVDC34 - 8,61% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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