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GENB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11GLDI11
GENB11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLDI11

Carteira

GENB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%LFT 01/03/202733,96%
NVDC3415,33%LFT 01/09/202733,94%
AVGO3413,40%LFT 01/03/202818,85%
AAPL345,85%LFT 01/09/20289,26%
C2RW345,61%LFT 01/09/20261,96%
AMZO345,09%Outros1,39%
P2AN344,55%LFT 01/03/20290,63%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11GLDI11
Retorno
No ano0,33%5,31%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos147,99%
Desvio Padrão
No ano21,21%34,76%
12 meses18,55%
Últimos 3 anos24,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-51,25%-18,26%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452
Lançamento23/07/202106/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,53%-4,51%
Retorno 12 meses0,76%
Patrimônio líquidoR$ 31.313.937,29R$ 361.343.595,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,56
Número de cotistas1.032995
Cotação18,5057,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºNVDC34 - 15,33%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºAVGO34 - 13,40%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºAAPL34 - 5,85%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºC2RW34 - 5,61%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202106/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/GLDI11/

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