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Comparador

GLDI11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GLDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/09/202735,68%
AVGO3413,42%LFT 01/03/202723,53%
NVDC3413,05%LFT 01/03/202821,34%
AMZO348,35%LFT 01/09/202815,56%
AAPL346,64%LFT 01/09/20262,06%
P2AN345,35%Outros1,17%
C2RW344,89%LFT 01/03/20290,67%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GLDI11
Retorno
No ano-0,27%-3,36%
12 meses-4,62%—
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%33,04%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-24,65%
Data Max. Drawdown07/11/202230/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202106/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-4,98%
Retorno 12 meses-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,51
Número de cotistas1.0751.132
Cotação18,3953,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºAVGO34 - 13,42%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºNVDC34 - 13,05%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºAMZO34 - 8,35%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºAAPL34 - 6,64%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202106/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/GLDI11/