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GENB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11GLDI11
GENB11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%1,3%-16,9%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GLDI11

Carteira

GENB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3419,64%LFT 01/03/202762,63%
NVDC3415,54%LFT 01/09/202714,75%
AVGO3411,86%LFT 01/09/202611,65%
AAPL346,49%LFT 01/03/20287,61%
C2RW345,77%LFT 01/09/20281,98%
AMZO344,70%Outros0,95%
ORCL344,64%LFT 01/03/20290,42%
M1TA344,63%
P2AN344,62%
MSFT344,51%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11GLDI11
Retorno
No ano-16,92%8,01%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos112,19%
Desvio Padrão
No ano19,90%39,21%
12 meses20,22%
Últimos 3 anos23,89%
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos0,68
Max. Drawdown-51,25%-18,26%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452
Lançamento23/07/202106/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,95%-9,65%
Retorno 12 meses2,34%
Patrimônio líquidoR$ 25.909.206,33R$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,36
Número de cotistas1.039883
Cotação15,3259,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 19,64%LFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºNVDC34 - 15,54%LFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºAVGO34 - 11,86%LFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºAAPL34 - 6,49%LFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºC2RW34 - 5,77%LFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202106/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/GLDI11/

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