GICP11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GENB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -6,6% | -15,3% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| GICP11 |
Carteira
| GENB11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 16,77% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% |
| AVGO34 | 13,88% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% |
| C2RW34 | 12,07% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% |
| NFLX34 | 9,89% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% |
| NVDC34 | 8,61% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% |
| MSFT34 | 6,15% | SABESP - 20/02/2034 | 2,97% |
| ORCL34 | 5,41% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% |
| AMZO34 | 4,77% | SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% |
| M1TA34 | 3,67% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% |
| VISA34 | 3,58% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,29% | 2,24% |
| 12 meses | -17,88% | |
| Últimos 3 anos | 128,36% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,06% | 2,30% |
| 12 meses | 22,75% | |
| Últimos 3 anos | 23,88% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | |
| Últimos 3 anos | 0,81 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 7 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,03% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | -17,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 50.029.490,81 | R$ 47.259.234,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 1.067 | 216 |
| Cotação | 15,62 | 10,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 16,77% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% |
| 2º | AVGO34 - 13,88% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% |
| 3º | C2RW34 - 12,07% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% |
| 4º | NFLX34 - 9,89% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% |
| 5º | NVDC34 - 8,61% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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