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Comparador

GICP11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
AVGO3413,42%B3 SA - 18/09/20303,16%
NVDC3413,05%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
AMZO348,35%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
AAPL346,64%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
P2AN345,35%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
C2RW344,89%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
M1TA344,33%SABESP - 20/02/20343,01%
VISA343,93%ENERGISA - 15/09/20323,00%
ORCL343,79%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11GICP11
Retorno
No ano-0,43%6,82%
12 meses-4,42%—
Últimos 3 anos115,75%—
Desvio Padrão
No ano22,70%2,37%
12 meses19,94%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,69—
Max. Drawdown-51,25%-0,85%
Data Max. Drawdown07/11/202215/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45214
Lançamento23/07/202109/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,29%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 51.480.740,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,10
Número de cotistas1.072509
Cotação18,3610,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºAVGO34 - 13,42%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºNVDC34 - 13,05%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºAMZO34 - 8,35%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºAAPL34 - 6,64%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0261.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202109/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11