SPXI11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 1,9% | 0,5% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,2% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| GDIV11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 98,82% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| 2,70% | LTN 01/01/2029 | 0,27% | |
| Outros | -1,51% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| LFT 01/03/2027 | 0 | ||
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Outros | -0,26% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,45% | -5,08% |
| 12 meses | 2,37% | |
| Últimos 3 anos | 73,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,55% | 10,59% |
| 12 meses | 16,99% | |
| Últimos 3 anos | 15,08% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -3,83% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 577 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% | -3,75% |
| Retorno 12 meses | 2,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.193.486,53 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 14,00 |
| Número de cotistas | 1.514 | 16.002 |
| Cotação | 102,40 | 48,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 98,82% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,70% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | Outros - -1,51% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,00% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 30/01/2015 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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