MenuSPXI11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 2,2% | -4,7% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 4,3% | -1,2% | ||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| GDIV11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,12% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| 2,35% | LFT 01/09/2027 | 0,22% | |
| Outros | -1,44% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,03% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | ||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,66% | -1,24% |
| 12 meses | 13,35% | |
| Últimos 3 anos | 80,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,48% | 12,26% |
| 12 meses | 11,98% | |
| Últimos 3 anos | 14,84% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,33 | |
| Últimos 3 anos | 0,62 | |
| Max. Drawdown | -10,79% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 30/10/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% | 5,38% |
| Retorno 12 meses | 13,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.490.091,74 | R$ 1.612.817.862,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 7,10 |
| Número de cotistas | 1.601 | 17.575 |
| Cotação | 94,82 | 50,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,12% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | Outros - -1,44% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 30/01/2015 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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