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Comparador

SPXI11 x GDIV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GDIV11SPXI11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexS&P 500
Provedor do índiceDex ETFsS&P
Taxa de adm. total0,86%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%4,0%2,6%0,4%0,0%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GDIV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,30%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
2,15%LFT 01/09/20270,20%
Outros-1,46%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GDIV11SPXI11
Retorno
No ano0,00%3,04%
12 meses—14,76%
Últimos 3 anos—84,18%
Desvio Padrão
No ano14,16%12,61%
12 meses—12,04%
Últimos 3 anos—14,81%
Índice Sharpe
12 meses—0,06
Últimos 3 anos—0,68
Max. Drawdown-10,79%-32,75%
Data Max. Drawdown27/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento30/10/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GDIV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexS&P 500
Provedor do índiceDex ETFsS&P
Taxa de adm. total0,86%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%1,43%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 8.935.583,05R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 10,02
Número de cotistas1.57318.308
Cotação98,5753,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,30%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - -1,46%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 17.036.289/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202530/01/2015
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.itnow.com.br/spxi11/