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SMAL11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | 0,4% | 0,0% | |||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -4,1% | -2,7% | 1,1% | -2,9% | ||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | TOTS3 | 5,12% |
| 2,15% | LREN3 | 4,24% | |
| Outros | -1,46% | ALOS3 | 3,91% |
| ASAI3 | 3,39% | ||
| SMFT3 | 2,99% | ||
| CSMG3 | 2,88% | ||
| MULT3 | 2,76% | ||
| BRAV3 | 2,72% | ||
| TAEE11 | 2,48% | ||
| CSAN3 | 2,47% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,00% | -2,93% |
| 12 meses | — | 0,75% |
| Últimos 3 anos | — | -1,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,16% | 25,57% |
| 12 meses | — | 23,14% |
| Últimos 3 anos | — | 22,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,55 |
| Últimos 3 anos | — | -0,58 |
| Max. Drawdown | -10,79% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 430 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 19/11/2008 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,49% | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 0,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.935.583,05 | R$ 1.820.873.873,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 261,32 |
| Número de cotistas | 1.573 | 45.336 |
| Cotação | 98,57 | 109,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | TOTS3 - 5,12% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | LREN3 - 4,24% |
| 3º | Outros - -1,46% | ALOS3 - 3,91% |
| 4º | ASAI3 - 3,39% | |
| 5º | SMFT3 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 19/11/2008 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
