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GDIV11 x NDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | -0,1% | 3,5% | 2,9% | ||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 2,8% | -4,9% | 2,6% | |||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,61% | BBSE3 | 7,48% |
| 1,95% | CSMG3 | 6,40% | |
| Outros | -1,56% | CMIN3 | 6,39% |
| GOAU4 | 5,70% | ||
| BBAS3 | 5,59% | ||
| TAEE11 | 5,52% | ||
| BBDC4 | 5,44% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,31% | ||
| CPFE3 | 5,08% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,94% | 2,58% |
| 12 meses | — | 20,16% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,53% | 20,29% |
| 12 meses | — | 18,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,31 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,79% | -14,33% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 | — |
| Lançamento | 30/10/2025 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,44% | -2,71% |
| Retorno 12 meses | 20,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.975.467,47 | R$ 136.493.098,44 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,07 | R$ 0,98 |
| Número de cotistas | 1.510 | 23.152 |
| Cotação | 99,84 | 119,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,61% | BBSE3 - 7,48% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,95% | CSMG3 - 6,40% |
| 3º | Outros - -1,56% | CMIN3 - 6,39% |
| 4º | GOAU4 - 5,70% | |
| 5º | BBAS3 - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 29/09/2023 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
