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GDIV11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | -0,5% | -1,0% | |||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -3,1% | -1,5% | ||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% |
| 2,15% | 7,46% | ||
| Outros | -1,46% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% |
| 4,31% | |||
| eBAY INC - 680 | 4,18% | ||
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,96% | -1,49% |
| 12 meses | — | 11,71% |
| Últimos 3 anos | — | 85,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,16% | 25,33% |
| 12 meses | — | 22,39% |
| Últimos 3 anos | — | 22,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,13 |
| Últimos 3 anos | — | 0,46 |
| Max. Drawdown | -10,79% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 606 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 11,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.888.679,09 | R$ 8.859.075,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.574 | 3 |
| Cotação | 97,63 | 86,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | Outros - -1,46% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% | |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 16/06/2021 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
