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MATB11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | IMAT |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | 1,1% | 0,6% | |||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 2,2% | -3,2% | ||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | GGBR4 | 20,70% |
| 2,15% | VALE3 | 19,42% | |
| Outros | -1,46% | SUZB3 | 17,99% |
| KLBN11 | 9,69% | ||
| GOAU4 | 5,88% | ||
| CMIN3 | 5,54% | ||
| BRAP4 | 4,21% | ||
| USIM5 | 4,15% | ||
| CSNA3 | 3,53% | ||
| UNIP6 | 2,18% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,62% | -3,22% |
| 12 meses | — | 14,12% |
| Últimos 3 anos | — | 12,31% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,13% | 22,55% |
| 12 meses | — | 19,15% |
| Últimos 3 anos | — | 19,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,03 |
| Últimos 3 anos | — | -0,49 |
| Max. Drawdown | -10,79% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 31/01/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | IMAT |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,09% | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 14,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.876.159,26 | R$ 119.521.871,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,94 |
| Número de cotistas | 1.577 | 1.716 |
| Cotação | 99,19 | 58,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | GGBR4 - 20,70% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | VALE3 - 19,42% |
| 3º | Outros - -1,46% | SUZB3 - 17,99% |
| 4º | KLBN11 - 9,69% | |
| 5º | GOAU4 - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 31/01/2012 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
