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Comparador

IMAB11 x GDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GDIV11IMAB11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%4,0%2,6%1,1%0,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GDIV11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,30%NTN-B 15/08/202612,29%
2,15%NTN-B 15/05/203511,49%
Outros-1,46%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GDIV11IMAB11
Retorno
No ano0,62%4,44%
12 meses—8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano14,13%5,37%
12 meses—4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-10,79%-17,01%
Data Max. Drawdown27/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento30/10/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GDIV11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,09%1,22%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 8.876.159,26R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 10,57
Número de cotistas1.57717.470
Cotação99,19113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,30%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºOutros - -1,46%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 31.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.itnow.com.br/imab11/