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IMAB11 x GDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11GDIV11
GDIV11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%2,2%-4,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GDIV11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,12%NTN-B 15/08/202612,13%
2,35%NTN-B 15/05/203511,86%
Outros-1,44%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GDIV11IMAB11
Retorno
No ano-4,66%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano14,48%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-10,79%-17,01%
Data Max. Drawdown27/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento30/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GDIV11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 8.490.091,74R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 11,69
Número de cotistas1.60116.236
Cotação94,82113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,12%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºOutros - -1,44%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 31.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.itnow.com.br/imab11/

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