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IB5M11 x GDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11GDIV11
GDIV11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,9%-6,5%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

GDIV11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN98,87%NTN-B 15/05/203521,32%
2,36%NTN-B 15/08/205017,46%
Outros-1,23%NTN-B 15/05/204514,74%
NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-B 15/08/204010,90%
NTN-B 15/08/20329,82%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GDIV11IB5M11
Retorno
No ano-6,48%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano13,53%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-10,79%-19,09%
Data Max. Drawdown27/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento30/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GDIV11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,72%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 8.463.870,89R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 2,61
Número de cotistas1.5985.266
Cotação94,47122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 98,87%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºOutros - -1,23%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 32.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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