MenuGDIV11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 1,9% | -5,6% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,6% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| GDIV11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 98,87% | MODERNA INC - 2250 | 6,49% |
| 2,36% | MERCK & CO INC - 636 | 4,35% | |
| Outros | -1,23% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,33% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,20% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 4,11% | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,01% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 3,97% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,92% | ||
| 3,91% | |||
| PFIZER INC - 2442 | 3,90% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,58% | -8,61% |
| 12 meses | 12,35% | |
| Últimos 3 anos | 13,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,34% | 17,32% |
| 12 meses | 23,59% | |
| Últimos 3 anos | 22,27% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,36 | |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -10,79% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 30/10/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% | -3,57% |
| Retorno 12 meses | 12,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.666.818,25 | R$ 9.117.624,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.606 | 841 |
| Cotação | 95,38 | 54,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 98,87% | MODERNA INC - 2250 - 6,49% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36% | MERCK & CO INC - 636 - 4,35% |
| 3º | Outros - -1,23% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,33% |
| 4º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,20% | |
| 5º | GILEAD SCIENCES INC - 519 - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 09/06/2021 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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