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IDKA11 x GBTC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBTC11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBTC11 | 1,1% | -3,3% | -6,5% | -1,1% | -0,8% | -13,3% | 4,1% | -19,1% | |||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 4,4% | ||||||
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBTC11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 11,31% | NTN-F 01/01/2031 | 12,04% |
| DEFI US Equity | 8,49% | LTN 01/01/2029 | 11,74% |
| Outros | 0,07% | LTN 01/07/2029 | 9,15% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,41% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,87% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,50% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBTC11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -19,11% | 4,36% |
| 12 meses | — | 11,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,02% | 5,50% |
| 12 meses | — | 4,59% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,76 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,98% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 57 |
| Lançamento | 29/07/2025 | 30/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBTC11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,81% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 11,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.303.277,57 | R$ 1.073.057.634,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 2,50 |
| Número de cotistas | 1.642 | 4.454 |
| Cotação | 25,48 | 59,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 11,31% | NTN-F 01/01/2031 - 12,04% |
| 2º | DEFI US Equity - 8,49% | LTN 01/01/2029 - 11,74% |
| 3º | Outros - 0,07% | LTN 01/07/2029 - 9,15% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2025 | 30/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
