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GENB11 x GBIT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBIT11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBIT11 | -9,8% | -23,3% | 4,1% | 7,7% | 2,8% | -22,3% | 5,6% | -34,6% | |||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,9% | -0,4% | ||||||
| 2025 | GBIT11 | -5,0% | -5,0% | |||||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBIT11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 98,84% | GOGL34 | 20,01% |
| Outros | 0,82% | AVGO34 | 13,42% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,34% | NVDC34 | 13,05% |
| AMZO34 | 8,35% | ||
| AAPL34 | 6,64% | ||
| P2AN34 | 5,35% | ||
| C2RW34 | 4,89% | ||
| M1TA34 | 4,33% | ||
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBIT11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,61% | -0,43% |
| 12 meses | — | -4,42% |
| Últimos 3 anos | — | 115,75% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 47,52% | 22,70% |
| 12 meses | — | 19,94% |
| Últimos 3 anos | — | 23,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — | 0,69 |
| Max. Drawdown | -42,83% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 452 |
| Lançamento | 10/12/2025 | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBIT11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,73% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | -4,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.078.245,20 | R$ 25.627.803,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 84 | 1.072 |
| Cotação | 62,05 | 18,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES BITCOIN TRUST ETF - 98,84% | GOGL34 - 20,01% |
| 2º | Outros - 0,82% | AVGO34 - 13,42% |
| 3º | NTN-B 15/05/2037 - 0,34% | NVDC34 - 13,05% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | |
| 5º | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.756.772/0001-78 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/12/2025 | 23/07/2021 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-cripto/GBIT11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
