Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x FOMO11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FOMO11NTNS11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceKaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceChallenger Deep SASTeva Indices
Taxa de adm. total2,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FOMO11-12,0%-18,7%3,6%-3,5%1,2%-15,4%7,4%-34,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025FOMO11-1,6%10,5%-8,0%26,8%4,8%-5,0%-14,4%-19,2%1,4%-11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FOMO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
FOMO11 ETF99,39%NTN-B 15/05/202941,74%
LFT 01/09/20310,46%NTN-B 15/08/202833,14%
Outros0,09%NTN-B 15/05/202718,40%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FOMO11NTNS11
Retorno
No ano-34,17%6,21%
12 meses-42,60%11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano43,29%2,40%
12 meses46,56%2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-62,30%-3,70%
Data Max. Drawdown25/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento16/04/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FOMO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceKaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceChallenger Deep SASTeva Indices
Taxa de adm. total2,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,93%0,47%
Retorno 12 meses-42,60%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 11.176.946,67R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,70
Número de cotistas1.2764.861
Cotação17,7665,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFOMO11 ETF - 99,39%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºLFT 01/09/2031 - 0,46%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºOutros - 0,09%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ47.758.831/0001-9050.642.881/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/04/202520/06/2023
Sitehashdex.com/pt-BR/products/fomo11www.investoetf.com/etf/ntns11/