MenuNTNS11 x FOMO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FOMO11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FOMO11 | -12,0% | -18,7% | 3,6% | -3,5% | 3,3% | -26,1% | |||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% | |||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| FOMO11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| FOMO11 ETF | 99,41% | NTN-B 15/05/2029 | 38,19% |
| LFT 01/03/2029 | 0,44% | NTN-B 15/08/2028 | 33,44% |
| Outros | 0,10% | NTN-B 15/05/2027 | 18,35% |
| LFT 01/09/2026 | 0 | NTN-B 15/08/2026 | 9,99% |
| 0,06% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FOMO11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -26,13% | 5,84% |
| 12 meses | -38,73% | 11,78% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 41,16% | 2,23% |
| 12 meses | 44,79% | 2,33% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,22 | -1,33 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -56,32% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 16/04/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FOMO11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% | 0,74% |
| Retorno 12 meses | -38,73% | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.696.005,76 | R$ 175.350.066,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 1.301 | 4.540 |
| Cotação | 19,93 | 65,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FOMO11 ETF - 99,41% | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 0,44% | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% |
| 3º | Outros - 0,10% | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 0,00% | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.758.831/0001-90 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/04/2025 | 20/06/2023 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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