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FOMO11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FOMO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FOMO11 | -12,0% | -18,7% | 3,6% | -3,5% | 1,2% | -15,4% | 5,7% | -35,2% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,5% | ||||||
| 2025 | FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% | |||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FOMO11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| FOMO11 ETF | 99,39% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| LFT 01/09/2031 | 0,46% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| Outros | 0,09% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FOMO11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,21% | 6,51% |
| 12 meses | -43,45% | 30,80% |
| Últimos 3 anos | — | 35,66% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 42,96% | 21,21% |
| 12 meses | 46,53% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | — | 22,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | 0,81 |
| Últimos 3 anos | — | -0,13 |
| Max. Drawdown | -62,30% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 16/04/2025 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FOMO11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,58% | 12,02% |
| Retorno 12 meses | -43,45% | 30,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.434.186,12 | R$ 10.455.389,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 1.276 | 8 |
| Cotação | 17,48 | 63,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FOMO11 ETF - 99,39% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | LFT 01/09/2031 - 0,46% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | Outros - 0,09% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.758.831/0001-90 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/04/2025 | 09/06/2021 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
