Ícone do menu para celularMenu

SVAL11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11FIXX11
FIXX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%0,9%-8,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

FIXX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,54%900018899,87%
Outros1,07%
0,08%
0,38%Outros0,05%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11SVAL11
Retorno
No ano-8,12%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano12,18%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-12,22%-35,34%
Data Max. Drawdown11/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento11/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 8.248.415,68R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,34
Número de cotistas2626.160
Cotação91,52140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54%9000188 - 99,87%
2ºOutros - 1,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38%Outros - 0,05%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202513/07/2022
Sitebuenavista.capital/fixx11/investoetf.com/sval11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.