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SVAL11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11FIXX11
FIXX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

FIXX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%900018899,85%
98,68%
0,10%
Outros1,32%Outros0,05%
0,41%
TAXWITHHOLD0,23%
EXTERIOR CAIXA0,03%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%
PROV BCO LIQ-0,03%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11SVAL11
Retorno
No ano-5,53%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano12,33%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-8,18%-35,34%
Data Max. Drawdown27/02/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento11/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,46
Número de cotistas2465.827
Cotação94,10134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%9000188 - 99,85%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºOutros - 1,32%Outros - 0,05%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202513/07/2022
Sitebuenavista.capital/fixx11/investoetf.com/sval11/

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