SVAL11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,5% | -1,5% | |||||||||||
| SVAL11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| FIXX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | 9000188 | 99,96% | |
| Outros | 1,01% | 0,07% | |
| 0,40% | Outros | -0,02% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,47% | -0,12% |
| 12 meses | -6,43% | |
| Últimos 3 anos | 37,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,10% | 22,21% |
| 12 meses | 22,25% | |
| Últimos 3 anos | 23,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -6,02% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,52% | 0,66% |
| Retorno 12 meses | -6,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.905.102,97 | R$ 54.430.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 239 | 4.717 |
| Cotação | 98,15 | 137,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | Outros - 1,01% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | Outros - -0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 13/07/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | investoetf.com/sval11/ |
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