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SPXI11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11FIXX11
FIXX11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P 500
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

FIXX11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
98,68%LFT 01/09/20270,27%
Outros1,32%LFT 01/03/20280,04%
0,41%Outros-0,30%
TAXWITHHOLD0,23%
EXTERIOR CAIXA0,03%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%
PROV BCO LIQ-0,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11SPXI11
Retorno
No ano-5,53%-9,81%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano12,33%11,38%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-8,18%-32,75%
Data Max. Drawdown27/02/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento11/06/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexS&P 500
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,38%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%-3,49%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 5,67
Número de cotistas24616.691
Cotação94,1046,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºOutros - 1,32%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%Outros - -0,30%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1017.036.289/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202530/01/2015
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/spxi11/

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