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SMAC11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11FIXX11
FIXX11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexSmall Cap
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

FIXX11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%LREN34,12%
98,68%ALOS34,11%
Outros1,32%ASAI33,37%
0,41%CSAN33,06%
TAXWITHHOLD0,23%MULT33,04%
EXTERIOR CAIXA0,03%CSMG32,78%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%TAEE112,60%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%SMFT32,55%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%SAPR112,45%
PROV BCO LIQ-0,03%BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11SMAC11
Retorno
No ano-5,53%5,91%
12 meses28,09%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano12,33%27,31%
12 meses21,61%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-8,18%-50,09%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento11/06/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexSmall Cap
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%0,23%
Retorno 12 meses28,09%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,53
Número de cotistas2462.431
Cotação94,1062,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%LREN3 - 4,12%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%ALOS3 - 4,11%
3ºOutros - 1,32%ASAI3 - 3,37%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%CSAN3 - 3,06%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1034.803.814/0001-86
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202531/01/2020
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/smac11/

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