SMAC11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -1,5% | -5,4% | ||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 3,3% | 14,2% | |||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
| FIXX11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,82% | LREN3 | 4,02% | |
| Outros | 0,84% | ALOS3 | 3,95% |
| 0,34% | ASAI3 | 3,15% | |
| CSAN3 | 2,92% | ||
| MULT3 | 2,89% | ||
| SMFT3 | 2,77% | ||
| CSMG3 | 2,65% | ||
| SAPR11 | 2,57% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| BRAV3 | 2,40% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,37% | 14,21% |
| 12 meses | 38,67% | |
| Últimos 3 anos | 37,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,78% | 20,30% |
| 12 meses | 20,16% | |
| Últimos 3 anos | 21,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | |
| Últimos 3 anos | -0,08 | |
| Max. Drawdown | -7,59% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,41% | 12,34% |
| Retorno 12 meses | 38,67% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.722.591,56 | R$ 98.568.864,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,93 |
| Número de cotistas | 245 | 2.215 |
| Cotação | 94,26 | 67,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,82% | LREN3 - 4,02% |
| 2º | Outros - 0,84% | ALOS3 - 3,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,34% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | CSAN3 - 2,92% | |
| 5º | MULT3 - 2,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 31/01/2020 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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