SFIX11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXX11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| SFIX11 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% |
Carteira
| FIXX11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | NTN-B 15/08/2026 | 34,67% | |
| Outros | 1,01% | NTN-B 15/08/2028 | 24,43% |
| 0,40% | NTN-B 15/08/2030 | 15,86% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,14% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,35% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 12.448.957,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 237 | 1.383 |
| Cotação | 99,61 | 103,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% |
| 2º | Outros - 1,01% | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 04/09/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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