MenuPEVC11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | -2,6% | -29,0% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| FIXX11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | BLACKSTONE INC | 15,54% |
| 98,68% | KKR AND CO INC | 15,38% | |
| Outros | 1,32% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,22% |
| 0,41% | BROOKFIELD CORP | 14,47% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,12% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | CARLYLE GROUP/THE | 7,41% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,92% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,42% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | TPG INC | 4,95% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | FS INVESTMENT CORP | 4,94% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -28,96% |
| 12 meses | -10,89% | |
| Últimos 3 anos | 53,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 33,52% |
| 12 meses | 30,13% | |
| Últimos 3 anos | 28,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | |
| Últimos 3 anos | 0,07 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | -10,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 18.777.010,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 246 | 956 |
| Cotação | 94,10 | 144,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | BLACKSTONE INC - 15,54% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | KKR AND CO INC - 15,38% |
| 3º | Outros - 1,32% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | BROOKFIELD CORP - 14,47% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 31/08/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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