NSDV11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -1,5% | -5,4% | ||||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 4,0% | 12,8% | |||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
Carteira
| FIXX11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,82% | BBAS3 | 6,00% | |
| Outros | 0,84% | VALE3 | 5,56% |
| 0,34% | CSMG3 | 5,53% | |
| BBDC4 | 5,51% | ||
| BBSE3 | 5,39% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,28% | ||
| TAEE11 | 5,19% | ||
| PETR4 | 5,17% | ||
| ISAE4 | 5,08% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,51% | 11,52% |
| 12 meses | 40,42% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,74% | 21,44% |
| 12 meses | 15,88% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,61 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,59% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,07% | 11,16% |
| Retorno 12 meses | 40,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.722.591,56 | R$ 89.677.390,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 245 | 6.747 |
| Cotação | 95,12 | 162,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,82% | BBAS3 - 6,00% |
| 2º | Outros - 0,84% | VALE3 - 5,56% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,34% | CSMG3 - 5,53% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | |
| 5º | BBSE3 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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