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NSDV11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11FIXX11
FIXX11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

FIXX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%BBAS36,18%
98,68%CSMG35,70%
Outros1,32%VALE35,63%
0,41%ITSA45,39%
TAXWITHHOLD0,23%CMIG45,35%
EXTERIOR CAIXA0,03%TAEE115,31%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%BBDC45,27%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%PETR45,19%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%BRAP45,03%
PROV BCO LIQ-0,03%ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11NSDV11
Retorno
No ano-5,53%9,22%
12 meses37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,33%23,65%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,18%-13,73%
Data Max. Drawdown27/02/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento11/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%3,48%
Retorno 12 meses37,16%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,14
Número de cotistas2466.887
Cotação94,10159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%BBAS3 - 6,18%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%CSMG3 - 5,70%
3ºOutros - 1,32%VALE3 - 5,63%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%ITSA4 - 5,39%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1052.116.361/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDANu Asset Management
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202529/09/2023
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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