MenuNLFA11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,3% | -7,7% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| FIXX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | |
| Outros | 1,07% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| 0,38% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,74% | 5,51% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,15% | 0,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 121.671.528,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 262 | 2.941 |
| Cotação | 91,90 | 105,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | Outros - 1,07% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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