MenuNDIV11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 0,9% | -8,1% | |||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -3,9% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
| FIXX11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | BBSE3 | 6,07% | |
| Outros | 1,07% | TAEE11 | 5,85% |
| 0,38% | CMIG4 | 5,81% | |
| BBAS3 | 5,75% | ||
| BBDC4 | 5,64% | ||
| ITSA4 | 5,34% | ||
| PETR4 | 5,34% | ||
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,12% | 4,16% |
| 12 meses | 20,52% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,18% | 22,66% |
| 12 meses | 17,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% | -9,63% |
| Retorno 12 meses | 20,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 172.182.896,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,21 |
| Número de cotistas | 262 | 20.547 |
| Cotação | 91,52 | 122,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | BBSE3 - 6,07% |
| 2º | Outros - 1,07% | TAEE11 - 5,85% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | CMIG4 - 5,81% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | |
| 5º | BBDC4 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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