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NDIV11 x FIXX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXX11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,4% | 1,9% | -3,1% | |||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 0,7% | 5,7% | ||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXX11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,63% | BBSE3 | 6,69% | |
| Outros | 1,16% | VALE3 | 5,71% |
| 0,21% | TAEE11 | 5,68% | |
| BBAS3 | 5,54% | ||
| CSMG3 | 5,48% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| CMIN3 | 5,44% | ||
| GOAU4 | 5,33% | ||
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXX11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,12% | 5,69% |
| 12 meses | -0,92% | 20,47% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,88% | 20,74% |
| 12 meses | 12,22% | 17,86% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,29 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,22% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 110 |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXX11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,65% | 3,45% |
| Retorno 12 meses | -0,92% | 20,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.585.669,77 | R$ 179.067.590,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,85 |
| Número de cotistas | 288 | 21.181 |
| Cotação | 96,50 | 123,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% | BBSE3 - 6,69% |
| 2º | Outros - 1,16% | VALE3 - 5,71% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% | TAEE11 - 5,68% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | |
| 5º | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/09/2023 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
