MenuNASD11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 1,3% | -10,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
Carteira
| FIXX11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | 9000132 | 99,75% |
| 98,68% | 0,21% | ||
| Outros | 1,32% | Outros | 0,05% |
| 0,41% | |||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -10,80% |
| 12 meses | 22,54% | |
| Últimos 3 anos | 88,07% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 14,01% |
| 12 meses | 18,24% | |
| Últimos 3 anos | 19,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | |
| Últimos 3 anos | 0,59 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,61% |
| Retorno 12 meses | 22,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 744.422.451,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 11,98 |
| Número de cotistas | 246 | 49.483 |
| Cotação | 94,10 | 17,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | 9000132 - 99,75% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 3º | Outros - 1,32% | Outros - 0,05% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/05/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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