MenuMILL11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 1,7% | -17,7% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
Carteira
| FIXX11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | GARMIN LTD - 283 | 5,01% |
| 98,68% | INTEL CORP - 1415 | 4,52% | |
| Outros | 1,32% | eBAY INC - 680 | 4,33% |
| 0,41% | 4,13% | ||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | 4,12% | |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | GOOGLE INC - 182 | 3,97% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | NETFLIX INC - 589 | 3,97% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | 3,97% | |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -17,68% |
| 12 meses | 12,99% | |
| Últimos 3 anos | 65,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 24,30% |
| 12 meses | 23,13% | |
| Últimos 3 anos | 21,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | |
| Últimos 3 anos | 0,29 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,55% |
| Retorno 12 meses | 12,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 7.235.486,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 246 | 402 |
| Cotação | 94,10 | 72,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | GARMIN LTD - 283 - 5,01% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | INTEL CORP - 1415 - 4,52% |
| 3º | Outros - 1,32% | eBAY INC - 680 - 4,33% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 16/06/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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