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MATB11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MATB11FIXX11
FIXX11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMAT
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

FIXX11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%VALE321,93%
98,68%SUZB319,85%
Outros1,32%GGBR417,23%
0,41%KLBN1110,58%
TAXWITHHOLD0,23%CMIN35,82%
EXTERIOR CAIXA0,03%GOAU45,04%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%CSNA34,08%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%BRAP44,05%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%USIM52,37%
PROV BCO LIQ-0,03%UNIP62,27%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11MATB11
Retorno
No ano-5,53%2,02%
12 meses25,56%
Últimos 3 anos23,59%
Desvio Padrão
No ano12,33%25,16%
12 meses20,39%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-8,18%-49,19%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento11/06/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMAT
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%-0,96%
Retorno 12 meses25,56%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 100.308.968,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,98
Número de cotistas2461.891
Cotação94,1062,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%VALE3 - 21,93%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%SUZB3 - 19,85%
3ºOutros - 1,32%GGBR4 - 17,23%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%KLBN11 - 10,58%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%CMIN3 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1013.416.228/0001-09
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202531/01/2012
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/matb11/

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