MenuIVVB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 0,9% | -9,6% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
Carteira
| FIXX11 | IVVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | ISHARES CORE SP500 | 99,90% |
| 98,68% | Outros | 0,10% | |
| Outros | 1,32% | ||
| 0,41% | |||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -9,59% |
| 12 meses | 15,59% | |
| Últimos 3 anos | 68,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 10,88% |
| 12 meses | 14,37% | |
| Últimos 3 anos | 14,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -30,71% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/04/2014 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | IVVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,61% |
| Retorno 12 meses | 15,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 6.319.343.675,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 72,33 |
| Número de cotistas | 246 | 224.121 |
| Cotação | 94,10 | 383,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | ISHARES CORE SP500 - 99,90% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | Outros - 0,10% |
| 3º | Outros - 1,32% | |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 19.909.560/0001-91 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 29/04/2014 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund |
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