MenuIRFM11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 0,2% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
| FIXX11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | LTN 01/07/2026 | 11,81% |
| 98,68% | LTN 01/01/2029 | 10,26% | |
| Outros | 1,32% | NTN-F 01/01/2031 | 9,43% |
| 0,41% | LTN 01/04/2026 | 7,28% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | NTN-F 01/01/2029 | 6,45% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | NTN-F 01/01/2027 | 6,25% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | LTN 01/07/2029 | 5,97% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | LTN 01/10/2027 | 5,86% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | NTN-F 01/01/2035 | 5,76% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | LTN 01/07/2027 | 5,53% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | 2,61% |
| 12 meses | 14,31% | |
| Últimos 3 anos | 37,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 3,91% |
| 12 meses | 2,87% | |
| Últimos 3 anos | 4,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 0,56% |
| Retorno 12 meses | 14,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 952.610.313,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 7,31 |
| Número de cotistas | 246 | 13.871 |
| Cotação | 94,10 | 99,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | LTN 01/07/2026 - 11,81% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | LTN 01/01/2029 - 10,26% |
| 3º | Outros - 1,32% | NTN-F 01/01/2031 - 9,43% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | LTN 01/04/2026 - 7,28% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | NTN-F 01/01/2029 - 6,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/09/2019 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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