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Comparador

IMAB11 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXX11IMAB11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,6%-5,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,63%NTN-B 15/08/202612,29%
Outros1,16%NTN-B 15/05/203511,49%
0,21%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXX11IMAB11
Retorno
No ano-5,54%4,44%
12 meses-7,22%8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano12,34%5,37%
12 meses11,79%4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,87-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-12,22%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento11/06/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%1,22%
Retorno 12 meses-7,22%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 8.527.876,08R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 10,57
Número de cotistas28817.470
Cotação94,09113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºOutros - 1,16%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/imab11/