MenuIMAB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IMA-B |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,3% | -7,7% | |||||||
| IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | -0,4% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
Carteira
| FIXX11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | NTN-B 15/08/2026 | 12,13% | |
| Outros | 1,07% | NTN-B 15/05/2035 | 11,86% |
| 0,38% | NTN-B 15/08/2028 | 11,02% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,64% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 9,94% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,33% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,52% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,37% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,20% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,74% | 4,59% |
| 12 meses | 10,02% | |
| Últimos 3 anos | 23,88% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,15% | 4,75% |
| 12 meses | 4,43% | |
| Últimos 3 anos | 5,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,96 | |
| Max. Drawdown | -12,22% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IMA-B |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 10,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 3.565.906.753,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 11,71 |
| Número de cotistas | 262 | 16.249 |
| Cotação | 91,90 | 113,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | NTN-B 15/08/2026 - 12,13% |
| 2º | Outros - 1,07% | NTN-B 15/05/2035 - 11,86% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | NTN-B 15/08/2028 - 11,02% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,64% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/05/2019 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
