IMAB11 x FIXX11

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IMAB11FIXX11
FIXX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-1,2%-1,2%
IMAB110,3%0,3%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

FIXX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,59%NTN-B 15/08/202612,33%
Outros1,01%NTN-B 15/05/203512,10%
0,40%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-6,02%-17,01%
Data Max. Drawdown16/09/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento11/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,90%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 5.983.594,14R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 21,84
Número de cotistas23711.822
Cotação99,61108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºOutros - 1,01%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/imab11/

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