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IMAB11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11FIXX11
FIXX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

FIXX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%NTN-B 15/05/203512,07%
98,68%NTN-B 15/08/202611,91%
Outros1,32%NTN-B 15/08/202811,32%
0,41%NTN-B 15/08/203010,79%
TAXWITHHOLD0,23%NTN-B 15/08/20509,88%
EXTERIOR CAIXA0,03%NTN-B 15/05/20458,34%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%NTN-B 15/05/20556,44%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%NTN-B 15/05/20276,43%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%NTN-B 15/08/20406,17%
PROV BCO LIQ-0,03%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11IMAB11
Retorno
No ano-5,53%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano12,33%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-8,18%-17,01%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento11/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 15,08
Número de cotistas24614.872
Cotação94,10112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºOutros - 1,32%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/imab11/

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