MenuIDKA11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| FIXX11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| 98,68% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | |
| Outros | 1,32% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| 0,41% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | LTN 01/07/2029 | 7,12% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | LTN 01/10/2027 | 6,98% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | NTN-F 01/01/2035 | 6,86% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | LTN 01/07/2027 | 6,60% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | LTN 01/04/2027 | 5,61% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | LTN 01/01/2032 | 5,48% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | 2,35% |
| 12 meses | 14,58% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 5,27% |
| 12 meses | 3,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,18% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 246 | 3.841 |
| Cotação | 94,10 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | Outros - 1,32% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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