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IB5M11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11FIXX11
FIXX11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

FIXX11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%NTN-B 15/05/203521,32%
98,68%NTN-B 15/08/205017,46%
Outros1,32%NTN-B 15/05/204514,74%
0,41%NTN-B 15/05/205511,37%
TAXWITHHOLD0,23%NTN-B 15/08/204010,90%
EXTERIOR CAIXA0,03%NTN-B 15/08/20329,82%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%NTN-B 15/08/20608,06%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%NTN-B 15/05/20335,17%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%NTN-B 15/05/20370,65%
PROV BCO LIQ-0,03%NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11IB5M11
Retorno
No ano-5,53%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano12,33%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-8,18%-19,09%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento11/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,61
Número de cotistas2465.266
Cotação94,10122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºOutros - 1,32%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%NTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1032.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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