Ícone do menu para celularMenu

IB5M11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11FIXX11
FIXX11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,3%-7,7%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

FIXX11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,54%NTN-B 15/05/203521,09%
Outros1,07%NTN-B 15/08/205017,67%
0,38%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11IB5M11
Retorno
No ano-7,74%3,65%
12 meses9,33%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano12,15%7,05%
12 meses6,56%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-12,22%-19,09%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento11/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-1,55%
Retorno 12 meses9,33%
Patrimônio líquidoR$ 8.248.415,68R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 2,73
Número de cotistas2625.662
Cotação91,90123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºOutros - 1,07%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1032.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/ib5m11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.