MenuHTEK11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 0,9% | -8,1% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 2,7% | -10,5% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| FIXX11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% | |
| Outros | 1,07% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| 0,38% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,12% | -10,55% |
| 12 meses | 11,90% | |
| Últimos 3 anos | 7,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,18% | 18,65% |
| 12 meses | 19,47% | |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,22 | |
| Últimos 3 anos | -0,47 | |
| Max. Drawdown | -12,22% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% | -2,44% |
| Retorno 12 meses | 11,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 8.651.332,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 262 | 1.344 |
| Cotação | 91,52 | 53,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | Outros - 1,07% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/06/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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