MenuHTEK11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| FIXX11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| 98,68% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | |
| Outros | 1,32% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| 0,41% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | 3,69% | |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | 3,62% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -8,73% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 17,44% |
| 12 meses | 24,70% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 246 | 648 |
| Cotação | 94,10 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | Outros - 1,32% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/06/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
