MenuGENB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 1,3% | -16,9% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
| FIXX11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | GOGL34 | 19,64% |
| 98,68% | NVDC34 | 15,54% | |
| Outros | 1,32% | AVGO34 | 11,86% |
| 0,41% | AAPL34 | 6,49% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | C2RW34 | 5,77% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | AMZO34 | 4,70% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ORCL34 | 4,64% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | M1TA34 | 4,63% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | P2AN34 | 4,62% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | MSFT34 | 4,51% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -16,92% |
| 12 meses | 2,34% | |
| Últimos 3 anos | 112,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 19,90% |
| 12 meses | 20,22% | |
| Últimos 3 anos | 23,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,61 | |
| Últimos 3 anos | 0,68 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -5,95% |
| Retorno 12 meses | 2,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 25.909.206,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 246 | 1.039 |
| Cotação | 94,10 | 15,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | GOGL34 - 19,64% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | NVDC34 - 15,54% |
| 3º | Outros - 1,32% | AVGO34 - 11,86% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | AAPL34 - 6,49% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | C2RW34 - 5,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/07/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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