GENB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| GENB11 | -3,5% | -3,5% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
| FIXX11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | Outros | 75,61% | |
| Outros | 1,01% | VISA34 | 7,91% |
| 0,40% | MSFT34 | 6,29% | |
| MSCD34 | 5,41% | ||
| AMZO34 | 4,40% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,18% | -3,47% |
| 12 meses | -6,66% | |
| Últimos 3 anos | 188,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 24,03% | |
| Últimos 3 anos | 24,28% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | |
| Últimos 3 anos | 1,37 | |
| Max. Drawdown | -6,02% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% | -3,94% |
| Retorno 12 meses | -6,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 58.975.093,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 237 | 1.105 |
| Cotação | 98,43 | 17,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | Outros - 75,61% |
| 2º | Outros - 1,01% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | |
| 5º | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 23/07/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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