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Comparador

XINA11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11XINA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMSCI China
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,30%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%1,3%-19,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900010699,30%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,49%
Outros0,01%
0,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11XINA11
Retorno
No ano3,89%-19,32%
12 meses10,33%-9,41%
Últimos 3 anos28,39%27,16%
Desvio Padrão
No ano7,27%18,78%
12 meses7,62%19,25%
Últimos 3 anos7,78%25,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-1,26
Últimos 3 anos-0,56-0,18
Max. Drawdown-11,99%-64,82%
Data Max. Drawdown28/10/202102/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201801/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMSCI China
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,30%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,89%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%-4,55%
Retorno 12 meses10,33%-9,41%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 162.353.564,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 1,11
Número de cotistas7.15626.804
Cotação19,226,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000106 - 99,30%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,49%
3ºOutros - 0,01%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6438.542.870/0001-65
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201801/12/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/