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Comparador

XFIX11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%KNCR118,21%
LFT 01/03/202746,65%KNIP115,33%
Outros0,01%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11XFIX11
Retorno
No ano3,89%1,35%
12 meses10,33%9,30%
Últimos 3 anos28,39%20,07%
Desvio Padrão
No ano7,27%6,95%
12 meses7,62%6,82%
Últimos 3 anos7,78%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,79
Últimos 3 anos-0,56-0,92
Max. Drawdown-11,99%-15,59%
Data Max. Drawdown28/10/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)369148
Lançamento10/09/201830/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIFIX-L
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%-0,37%
Retorno 12 meses10,33%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,28
Número de cotistas7.15617.443
Cotação19,2213,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - 0,01%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6436.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201830/11/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/