MenuXFIX11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,2% | 3,2% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -2,0% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| FIXA11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | KNCR11 | 8,02% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | KNIP11 | 5,34% |
| Outros | 0,52% | XPML11 | 5,03% |
| BTLG11 | 5,02% | ||
| HGLG11 | 4,66% | ||
| TRXF11 | 4,02% | ||
| XPLG11 | 3,64% | ||
| KNRI11 | 3,33% | ||
| MXRF11 | 3,21% | ||
| VISC11 | 2,23% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | 1,87% |
| 12 meses | 11,57% | 11,39% |
| Últimos 3 anos | 31,93% | 27,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,13% | 7,03% |
| 12 meses | 7,26% | 6,73% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | 7,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | -0,61 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 148 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 11,57% | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.380.518,44 | R$ 55.976.858,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 7.256 | 17.516 |
| Cotação | 19,09 | 13,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | Outros - 0,52% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | BTLG11 - 5,02% | |
| 5º | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/11/2020 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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