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Comparador

FIXA11 x XB4511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11XB4511
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,4%4,5%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XB4511
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/05/204599,93%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,06%
Outros0,01%
0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11XB4511
Retorno
No ano4,49%—
12 meses11,41%—
Últimos 3 anos28,35%—
Desvio Padrão
No ano7,20%—
12 meses7,62%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,47—
Últimos 3 anos-0,55—
Max. Drawdown-11,99%-5,27%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201824/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,04%2,76%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,10
Número de cotistas7.16096
Cotação19,3350,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,06%
3ºOutros - 0,01%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6464.802.257/0001-40
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201824/02/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/