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FIXA11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11XB4511
FIXA11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,5%2,8%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XB4511
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XB4511

Carteira

FIXA11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/203154,26%NTN-B 15/05/204599,97%
LFT 01/03/202745,92%Outros0,02%
Outros-0,18%
0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXA11XB4511
Retorno
No ano2,76%
12 meses13,76%
Últimos 3 anos34,82%
Desvio Padrão
No ano7,71%
12 meses7,58%
Últimos 3 anos7,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-11,99%-4,50%
Data Max. Drawdown28/10/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento10/09/201824/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXA11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%2,54%
Retorno 12 meses13,76%
Patrimônio líquidoR$ 116.250.309,96R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas7.05312
Cotação19,0151,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2031 - 54,26%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºLFT 01/03/2027 - 45,92%Outros - 0,02%
3ºOutros - -0,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6464.802.257/0001-40
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201824/02/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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