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Comparador

FIXA11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11XB3511
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,8%5,7%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,8%1,8%5,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XB35111,1%1,1%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%NTN-B 15/05/203599,96%
LFT 01/03/202746,29%
0,05%
Outros0,17%Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11XB3511
Retorno
No ano5,73%4,97%
12 meses10,32%—
Últimos 3 anos27,93%—
Desvio Padrão
No ano6,92%7,36%
12 meses6,46%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-3,83%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36976
Lançamento10/09/201808/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%2,31%
Retorno 12 meses10,32%
Patrimônio líquidoR$ 121.186.515,82R$ 63.594.438,82
Negociação diária média (MM)R$ 0,25R$ 0,27
Número de cotistas6.7061.910
Cotação19,5653,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,17%Outros - -0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.698.833/0001-98
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201808/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511