MenuFIXA11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,5% | 2,8% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| XB3011 |
Carteira
| FIXA11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | 0,02% | |
| Outros | -0,18% | Outros | 0,01% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,76% | |
| 12 meses | 13,76% | |
| Últimos 3 anos | 34,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,71% | |
| 12 meses | 7,58% | |
| Últimos 3 anos | 7,63% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | |
| Últimos 3 anos | -0,30 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 18 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 13,76% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.250.309,96 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 7.053 | 20 |
| Cotação | 19,01 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -0,18% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 24/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
