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Comparador

FIXA11 x WRLD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11WRLD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%1,1%6,1%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%4,9%7,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%900015899,94%
LFT 01/03/202746,29%
0,11%
Outros0,17%Outros-0,04%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11WRLD11
Retorno
No ano6,05%6,95%
12 meses9,18%15,75%
Últimos 3 anos28,66%83,24%
Desvio Padrão
No ano6,91%12,42%
12 meses6,45%11,92%
Últimos 3 anos7,78%14,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,610,00
Últimos 3 anos-0,540,66
Max. Drawdown-11,99%-32,45%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369611
Lançamento10/09/201820/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,36%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,03%5,90%
Retorno 12 meses9,18%15,75%
Patrimônio líquidoR$ 121.186.515,82R$ 1.248.354.216,40
Negociação diária média (MM)R$ 0,24R$ 6,51
Número de cotistas6.70660.169
Cotação19,62149,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%9000158 - 99,94%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºOutros - 0,17%Outros - -0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.280.262/0001-05
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201820/10/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/wrld11/