Ícone do menu para celularMenu
Comparador

FIXA11 x WEB311

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11WEB311
Nome do fundo
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,30%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%9,6%-41,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%
99,17%
LFT 01/03/202746,65%
0,52%
Outros0,01%LFT 01/09/20310,10%
Outros0,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11WEB311
Retorno
No ano3,57%-41,74%
12 meses9,93%-54,72%
Últimos 3 anos27,06%-2,94%
Desvio Padrão
No ano7,29%67,77%
12 meses7,61%67,51%
Últimos 3 anos7,78%70,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,04
Últimos 3 anos-0,57-0,18
Max. Drawdown-11,99%-82,75%
Data Max. Drawdown28/10/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201830/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&P/B3CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,30%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%1,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-2,22%
Retorno 12 meses9,93%-54,72%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 16.556.604,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,09
Número de cotistas7.1552.475
Cotação19,1613,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºOutros - 0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6443.951.717/0001-21
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento10/09/201830/03/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.hashdex.com/etfs/web311