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Comparador

FIXA11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11USAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&P/B3CRSP
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/09/202864,94%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202731,19%
Outros0,01%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11USAL11
Retorno
No ano3,84%—
12 meses10,40%—
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%—
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%—
Data Max. Drawdown28/10/2021—
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201810/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&P/B3CRSP
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%
Retorno 12 meses10,40%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09
Número de cotistas7.160
Cotação19,2116,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºOutros - 0,01%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.101.885/0001-65
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201810/02/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/etfs/usal11