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Comparador

TIRB11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11TIRB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%CPLE311,29%
LFT 01/03/202746,65%AXIA310,55%
Outros0,01%CSMG310,44%
CMIG49,34%
ENGI116,23%
TAEE116,21%
EGIE36,18%
ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11TIRB11
Retorno
No ano3,89%3,04%
12 meses10,33%23,69%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%20,37%
12 meses7,62%19,78%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,570,46
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-15,67%
Data Max. Drawdown28/10/202101/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201816/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,42%
Retorno 12 meses10,33%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,02
Número de cotistas7.1561.041
Cotação19,2213,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%CPLE3 - 11,29%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%AXIA3 - 10,55%
3ºOutros - 0,01%CSMG3 - 10,44%
4ºCMIG4 - 9,34%
5ºENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.063.444/0001-93
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201816/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf